浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2025年7月18日 基金名称 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金简称 浦银安盛中证A500ETF联接 基金主代码 024298 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025年7月17日 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛中证A500交易型开 公告依据 放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《浦银安盛中证A500交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等。 下属分级基金的基金简称 浦银安盛中证A500ETF联接A 浦银安盛中证A500ETF联接C 下属分级基金的交易代码 024298 024299 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金募集申请获中国证监会准予 证监许可〔2025〕920号 注册的文号 基金募集期间 自2025年7月1日至2025年7月15日止 验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日 期 募集有效认购总户数（单位：户） 397 浦银安盛中证A500ETF 浦银安盛中证A500ETF 份额级别 合计 联接A 联接C 募集期间净认购金额（单位：元） 19,864,080.01 16,598,077.03 36,462,157.04 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：元） 有效认购份额 19,864,080.01 16,598,077.03 36,462,157.04 募集份额（单位： 利 息 结 转 的 份 份） 额 合计 19,866,827.93 16,599,753.87 36,466,581.80 认购的基金份 额（单位：份） 其中： 募集期间 占基金总份额 基金管理人运用 50.34% 0.00% 27.42% 比例 固有资金认购本 基金情况 认购日期为2025年7月15 其他需要说明 日，认购费为固定费用 无 无 的事项 其中： 募集期间 认购的基金份 基金管理人的从 额（单位：份） 业人员认购本基 占基金总份额 金情况 0.00055% 0.00001% 0.00030% 比例 募集期限届满基金是 否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 是 条件 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 注：1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不 从基金资产中支付。 有本基金。 持有份额占基金 发起份额占基金 发起份额承诺持有 项目 持有份额总数 发起份额总数 总份额比例 总份额比例 期限 基金管理人固有资 自合同生效之日起 金 不低于三年 基金管理人高级管 理人员 基金经理等人员 0 0 0 0 - 基金管理人股东 0 0 0 0 - 其他 0 0 0 0 - 自合同生效之日起 合计 10,000,388.92 27.42% 10,000,388.92 27.42% 不低于三年 （1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管 理人的网站（www.py-axa.com）或客户服务电话（400－8828－999或021-3307-9999）查询交易确 认情况。 （2）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开 始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。 基金合同生效后，基金管理人在满足监 管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理赎回的具体日期，具体业务办理时间在相 关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资 者注意投资风险。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司